EREGL Hisse Analizi: Ereğli Demir Çelik'te Güncel Teknik ve Temel Görünüm (Nisan 2025)

EREGL Hisse Analizi: Ereğli Demir Çelik'te Güncel Teknik ve Temel Görünüm (Nisan 2025)

EREGL Hisse Genel Bakış

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL), Türkiye'nin önde gelen yassı haddeli çelik üreticilerinden biri olup Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. 1960 yılında kurulan şirket, %49.29 oranında Ataer Holding'e bağlıdır. 11 Nisan 2025 itibarıyla hisse fiyatı 21.30 TRY seviyesinde işlem görmekte olup, günlük %1.62 artış kaydetmiştir .

Temel Veriler:

• Piyasa Değeri: 144.46 Milyar TRY

• 52 Haftalık Aralık: 19.99 TRY - 30.125 TRY

• Beta (1Y): 0.99 

• Temettü Verimi (TTM): %1.19 

• Halka Açıklık Oranı: %47.5 

Teknik Analiz (11 Nisan 2025)

Genel Teknik Görünüm

EREGL hissesi son işlem gününde %1.62 artışla 21.30 TRY seviyesinden işlem görmüştür. Teknik göstergeler karışık sinyaller vermekte olup, farklı analiz platformları farklı yorumlarda bulunmaktadır.

Öne Çıkan Teknik Veriler:

• Investing Teknik Analiz: Güçlü Sat (12 sat, 0 al sinyali) 

• TradingView Göstergeleri: Nötr 

• USC Markets Yorumu: Sat 

• İş Yatırım Önerisi: Tut (Hedef Fiyat: 27.00 TRY) 

Hareketli Ortalamalar Analizi

EREGL hissesi tüm önemli hareketli ortalamaların altında işlem görmektedir:

Bu tablo, hissenin tüm zaman dilimlerinde düşüş eğiliminde olduğunu ve teknik olarak güçlü bir sat sinyali verdiğini göstermektedir.

Osilatörler ve Diğer Göstergeler

EREGL hissesinin teknik göstergeleri karışık bir tablo çizmektedir:

USC Markets analizine göre, RSI 37.838 seviyesinde olup, MACD göstergesi sat sinyali vermektedir .

Destek ve Direnç Seviyeleri

EREGL hissesi için kritik destek ve direnç seviyeleri şu şekildedir :

Destek Seviyeleri:

• 20.10 TRY

• 21.48 TRY

• 21.72 TRY

Direnç Seviyeleri:

• 23.100 TRY

• 23.460 TRY

• 23.840 TRY

Pivot Noktaları (Investing):

• Destek 1: 21.3 TRY

• Pivot: 21.3 TRY

• Direnç 1: 21.3 TRY 

Temel Analiz ve Yatırımcı Görüşleri

Analist Tahminleri

Analistlerin EREGL için fiyat tahminleri geniş bir aralıkta dağılım göstermektedir:

• Maksimum Tahmin: 35.77 TRY

• Minimum Tahmin: 17.33 TRY

• Ortalama Hedef: 27.84 TRY

İş Yatırım, 16 Ocak 2025 tarihli raporunda hisseyi "Tut" önerisiyle değerlendirmiş ve 27.00 TRY hedef fiyat belirlemiştir.

Finansal Göstergeler

Şirketin temel finansal verileri şöyledir:

• FAVÖK (2023): 21.092 Milyon TRY

• Net Kar (2023): 13.481 Milyon TRY

• F/K Oranı: 11.1

• FD/FAVÖK: 10.1

Yatırım Teması ve Beklentiler

İş Yatırım analistleri, 2024 yılının şirket için bir toparlanma yılı olmasını beklemektedir. Beklentiler:

• Satış hacminde çift haneli büyüme

• Ton başına FAVÖK'te 2019'dan bu yana devam eden tesis modernizasyonlarından beklenen verimlilik kazanımları

• Ertelenmiş vergi giderlerinde azalma sonucu güçlü net kar büyümesi

Risk Faktörleri ve Fırsatlar

Riskler 

1. Küresel durgunluk nedeniyle çelik fiyatlarında gerileme

2. Düşük iç talep nedeniyle Çin'in ihracatı artırması

3. Hammadde fiyatlarında artış

4. Türk lirasında beklenenden az değer kaybı

Fırsatlar 

1. Dünya genelinde para politikalarında beklenenden hızlı gevşeme

2. Çin'de üretim sınırlamaları

3. İthal ürünlere ilave vergiler

Yatırımcılar İçin Stratejiler

1. Kısa Vadeli Yatırımcılar: Mevcut teknik göstergeler sat sinyali verse de, MACD'de al sinyali bulunmaktadır. 20.10 TRY destek seviyesi kırılırsa daha derin düşüşler beklenebilir.

2. Orta Vadeli Yatırımcılar: Temel analiz verileri ve analist hedef fiyatlar (27.00 TRY) dikkate alınabilir.

3. Uzun Vadeli Yatırımcılar: Şirketin Net Sıfır Yol Haritası ve yeşil dönüşüm yatırımları uzun vadeli büyüme potansiyeli sunabilir .

Sonuç ve Öneriler

EREGL hissesi teknik olarak zayıf bir görünüm sergilemekle birlikte, temel analiz verileri ve analist hedef fiyatlar orta vadede toparlanma potansiyeline işaret etmektedir. Yatırımcılar için:

• Kısa Vadeli: Teknik göstergeler satış yönünde sinyal verse de, MACD'deki al sinyali ve 20.10 TRY destek seviyesi takip edilmeli.

• Orta-Uzun Vadeli: 27.00 TRY analist hedef fiyatı ve şirketin dönüşüm projeleri dikkate alınmalı.

Unutulmamalıdır ki, bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Her yatırım kararı öncesi kişinin kendi araştırmasını yapması ve risk toleransını göz önünde bulundurması gerekmektedir.